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上半年港股漲逾10% 下半年圍繞“確定性”布局
2019-07-01 17:08   新浪財經

  

2019年上半年香港恒生指數(28542.62, -78.80, -0.28%)先揚后抑再反彈,截至6月28日,恒指上半年上漲10.43%。在彭博統計的94家主要股指中,恒指表現名列第30名。

受各種因素影響,港股大市上半年出現震蕩,但各類牛股層出不窮。站在年中時分,盤點上半年港股熱點可以發現,地產板塊表現出色,部分消費股也成為大贏家。展望下半年,部分機構認為,港股已重現配置價值,下半年流動性環境將有所改善,可圍繞“確定性”進行布局。

地產股抱團上漲

總結上半年,恒指累計上漲2696點,漲幅10.43%;國企指數累計上漲757點,漲幅7.48%。1月初,恒指曾一度跌穿25000點,此后展開一波反彈,于4月重上30000萬點關口,4月15日盤中一度站上年內新高30280點。由于基本面環境發生變化,恒指5月出現大幅調整,6月又再現曙光,月度累計漲幅超6%,為2000年以來最佳6月表現。

在個股排行榜中,大型股指數成分股中海底撈(32.65, 2.35, 7.76%)(港股06862)表現最佳,上半年上漲90.27%;在漲幅超過30%的32只個股中,有9只地產股(融創中國(38.4, -0.20, -0.52%)(港股01918)、中國建筑國際(8.02, -0.02, -0.25%)(港股03311)、龍湖集團(29.45, 0.00, 0.00%)(港股00960)、會德豐(56, 0.05, 0.09%)(港股00020)、碧桂園(11.88, 0.02, 0.17%)(港股02007)、恒隆地產(18.58, 0.06, 0.32%)(港股00101)、嘉里建設(32.8, 0.15, 0.46%)(港股00683)、恒基地產(43.05, -0.15, -0.35%)(港股00012)、領展房產基金)。

中型股指數成分股中李寧(18.42, 0.30, 1.66%)(港股02331)表現最好,上半年上漲119.29%。在漲幅超過30%的21只個股中,有6只地產股(新城發展控股(10.28, -0.06, -0.58%)(港股01030)、時代中國控股(15.64, 0.76, 5.11%)(港股01233)、佳兆業集團(3.86, 0.06, 1.58%)(港股01638)、碧桂園服務(18.06, -0.20, -1.10%)(港股06098)、中國金茂(4.75, -0.04, -0.84%)(港股00817)、合生創展集團(8.45, 0.08, 0.96%)(港股00754))。

小型股指數成分股中,與地產密切相關的亞洲水泥表現最為出色,上半年上漲128.42%。在漲幅超過40%的18只個股中,有5只地產股(中國奧園(10.98, -0.08, -0.72%)(港股03883)、中海物業(4.07, -0.13, -3.10%)(港股02669)、綠地香港(3.11, 0.01, 0.32%)(港股00337)、花樣年控股(1.43, 0.05, 3.62%)(港股01777)、太陽城集團(1.91, 0.00, 0.00%)(港股01383))。

下半年圍繞“確定性”布局

對于上半年地產股的優異表現,私募機構少數派投資管理有限公司表示,市場對于行業過于悲觀,而低估值正是提醒入場的信號,“我們認為市場過于擔心樓市需求不足,低估了地產行業的發展空間,超額收益來自多數人的誤區。”

摩根士丹利近日在報告中指出,如果中國經濟增長出現壓力,決策者可能會采取更寬松的舉措,轉向更加支持地產行業。地產股可能會隨基本面而波動,但仍將強于很多其他行業。

對于整體港股市場,廣發證券(9.29, -0.15, -1.59%)(港股01776)發布的2019年港股中期策略展望報告認為,港股市場中長線資金面仍有“源頭活水”。首先是人民幣匯率波動、AH股高溢價效應下,“北水”資金南下動力增強;其次是對于外資而言,恒指目前股息率接近4%,已重現配置價值。報告認為,僅從下半年來看,港股的流動性環境也不會更差。盡管美元短期仍保持強勢,但美聯儲寬松預期增強,疊加歐元貶值后的刺激效應,美元下半年或現向下拐點;另外,人民幣匯率雖然出現波動,但基本面壓力有限。

廣發證券提示了三條“確定性”主線:一是經濟和通脹主線,關注消費(食品、運動服飾、地產、汽車)、醫療、保險、博彩;二是應對“逆全球化”以及自主可控主線,關注港股科技龍頭;三是波動率上升時的安全主線,關注港股中的高股息率藍籌個股。

光大證券(6.05, 0.06, 1.00%)(港股06178)下半年港股投資策略則認為,恒指波動區間為25000點-32000點,建議尋找中小防御性標的,在CPI抬頭而PPI預計繼續回落的背景下,港股市場的設備類、交通運輸類和終端消費品制造類行業將有望受益。

編輯: 田戈   責任編輯:李瑾瑜
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